# Integração com WhatsApp Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/clientes-e-fornecedores/clientes-e-fornecedores/integracao-com-whatsapp Para habilitar a integração com o WhatsApp, preencha o telefone celular de seu cliente/fornecedor. Certifique-se de utilizar o DDI +55 (Brasil). Screenshot O mesmo recurso é disponível na lista de contas: Screenshot # Anexos de contas Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/contas-a-pagar-e-receber/anexos-de-contas Cada conta possui uma lista de arquivos. É possível anexar notas fiscais, boletos e recibos. ## Inserir um anexo Acesse o sistema e navegue para: * **Contas a pagar** (ou a receber) * Busque o registro pela seção **Filtros** * Selecione a opção **Editar** * Use a opção **Arquivos anexos** em **Upload** Screenshot ## Ações relacionadas com anexos É possível: * **Fazer upload de um arquivo** * **Download**: para fazer download basta clicar no arquivo * **Deletar**: permite deletar o arquivo. Screenshot # Contas a pagar e a receber Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/contas-a-pagar-e-receber/contas-a-pagar-e-a-receber **Contas a pagar** e **Contas a receber** são virtualmente iguais do ponto de vista da ferramenta, ou seja, utilize a mesma forma para cadastrar uma conta a receber e uma conta a pagar. ## Cadastrar uma nova conta Acesse o sistema e navegue para: * **Contas a pagar** (ou a receber) > **Adicionar** * **Descrição**: um texto livre para identificar sua conta * **Data e valor**: ambos previstos, acesse realizar baixa para valores realizados * **Categoria**: selecione uma opção na lista, essa informação será em relatórios agrupados por categoria * **Cliente**: selecione um cliente, ou, use a opção "+" para cadastrar um novo cliente * **Anexos**: opcionalmente você pode adicionar anexos * **Salvar**: após conferir os dados, salve sua conta Após salvar o sistema navega automaticamente para a edição da conta. Screenshot ## Editar uma conta Acesse o sistema e navegue para: * **Contas a pagar** (ou a receber) * Busque o registro pela seção **Filtros** * Selecione a opção **Editar** * Informe suas alterações * **Salve** Screenshot # Lista de contas Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/contas-a-pagar-e-receber/lista-de-contas A lista de contas tem várias ferramentas pensadas para otimizar suas tarefas. ## Utilizando Filtros É possível utilizar filtros para encontrar suas contas. Screenshot ## Opções avançadas na lista Selecione a seta ao lado do botão editar para acessar as opções avançadas. * **Editar**: permite editar o registro * **Auditoria**: histórico de alterações do registro * **Deletar**: permite excluir a conta * **Totais**: observe que no rodapé da lista o sistema soma os valores Screenshot ## Ações em massa É possível realizar baixa, exportar dados para Excel, ou, deletar várias contas de uma única vez. * Selecione as contas que deseja alterar * Use a opção **Ação com registros selecionados...** Screenshot **Ao excluir o cadastro de uma conta, não será possível resgatá-la.** # Realizar baixa com valores realizados Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/contas-a-pagar-e-receber/realizar-baixa-com-valores-realizados Existem três formas de informar os valores realizados. ## Realizar baixa na lista de contas Acesse o sistema e navegue para: * **Contas a pagar** (ou a receber) * Busque o registro pela seção **Filtros** * Selecione a opção **Realizar baixa** * Informe valor e data realizado * **Salve** Screenshot ## Realizar baixa em vários registros Permite que você perceba facilmente o valor de várias faturas de uma só vez, economizando tempo e simplificando seu fluxo de trabalho. Screenshot ## Realizar baixa pela edição de contas Acesse o sistema e navegue para: * **Contas a pagar** (ou a receber) * Busque o registro pela seção **Filtros** * Selecione a opção **Editar** * Informe valor e data realizado na seção **Informação Realizada** * **Salve** Screenshot ## Removendo valor realizado Caso você tenha lançado um valor realizado por engano, basta editar a conta e selecionar: * **Dados do recebimento**: (X) Ainda não foi realizado Screenshot ## Cadastrar uma nova conta com valores realizados Durante a inserção de uma nova conta é possível informar que ela já tem valores realizados: Screenshot # Contas parceladas Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/contas-parceladas/contas-parceladas Nosso novo recurso de parcelamento permite que você crie facilmente contas parceladas. Você pode configurar o número de parcelas, o valor de cada parcela e as datas de vencimento de cada parcela. Isso facilita o gerenciamento do fluxo de caixa e oferece aos clientes uma opção de pagamento flexível que também pode ajudar a melhorar o fluxo de caixa. Screenshot # Cadastrar contas recorrentes Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/contas-recorrentes/cadastrar-contas-recorrentes Contas **recorrentes facilitam** o lançamento de contas que repetem em um intervalo de tempo. Por exemplo, contas de água, luz, telefone normalmente são repetidas mensalmente. De outra forma, existem contas que são repetidas em outros intervalos, como por exemplo uma diarista semanal ou o seguro do carro anual. ## Cadastrar uma conta recorrente Acesse o sistema e navegue para: * **Contas a pagar** (ou a receber) * Selecione a opção **Inserir recorrente** * **Tipo de repetição** é o intervalo em que as contas serão repetidas * **Iniciar repetição** é a data de início. Por exemplo, você já lançou a conta de luz no mês atual, é possível iniciar no mês seguinte. **Dica**: crie contas repetidas mesmo que o valor não seja conhecido, use uma estimativa. Isso facilita os lançamentos no período seguinte e ainda fornece uma previsão de caixa futuro. * **Parar repetição:** contas que têm uma data de encerramento, por exemplo, uma compra em 10 vezes, podem ser lançadas utilizando essa opção * **Salve** Screenshot # Deletar conta recorrente Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/contas-recorrentes/deletar-conta-recorrente A exclusão de uma conta recorrente exibe as seguintes opções: * **Excluir apenas esta conta**: somente a conta selecionada será excluída, por exemplo, sua operadora de telefone lhe concedeu um desconto de uma fatura inteira. * **Excluir contas previstas desta repetição e parar recorrência**: remove todas as instâncias que não foram realizadas e para a repetição. Contas que já foram realizadas (baixadas) não são excluídas. Screenshot # Editar conta recorrente Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/contas-recorrentes/editar-conta-recorrente A edição de uma conta recorrente é similar à edição de uma conta normal. A principal diferença é a opção de selecionar o que deve ser alterado. * **Alterar apenas esta conta**: somente a conta atual será editada * **Alterar contas previstas desta repetição**: contas que já foram realizadas não serão impactadas * **Alterar todas as contas desta repetição**: todas, incluindo realizadas, serão alteradas (não se aplica para valor e data realizado) Screenshot # Envio de cobrança por PIX ou Dados Bancários Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/envio-de-cobranca-pix-e-recibos/envio-de-cobranca-por-pix-ou-dados-bancarios Agora, no **Sistema Fluxo de Caixa**, você pode enviar cobranças diretamente para seus clientes! Com essa novidade, você pode: * **Facilitar o pagamento** – Inclua automaticamente seus **dados bancários e chaves PIX** na cobrança. * **Agilizar a comunicação** – Seus clientes receberão a cobrança por e-mail de forma clara e organizada. * **Acompanhar os pagamentos** – Melhore o controle financeiro e reduza atrasos. ### Como configurar e enviar cobranças **1. Cadastre seus dados bancários e chave PIX:** * Acesse **Configurações > Dados Bancários e PIX**. * Cadastre seus dados bancários e/ou chave PIX. * Clique em **Salvar**. * **Você pode cadastrar ambos!** Basta repetir a operação para incluir tanto os dados bancários quanto a chave PIX. Sempre que alguém alterar essas informações, o sistema enviará um **e-mail automático** para todos os usuários da conta, garantindo segurança e transparência. **2. Acompanhe as atualizações:** * No canto superior esquerdo, clique no seu nome. * Acesse **Notificações** para ver todas as alterações e atualizações realizadas. **3. Envie uma cobrança por e-mail:** * Acesse a seção **Contas a Receber**. * Selecione a conta desejada. * No rodapé da página, clique em **Ação** > **Enviar Cobrança**. * **Atenção:** O e-mail do cliente precisa estar cadastrado para o envio ser concluído! **Assista ao vídeo no YouTube para mais detalhes: [vídeo no Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=FluxoDeCaixa)** Aproveite essa nova funcionalidade para tornar sua gestão financeira ainda mais eficiente! Screenshot # Gerar e enviar recibos por e-mail Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/envio-de-cobranca-pix-e-recibos/gerar-e-enviar-recibos-por-e-mail Agora, no **Sistema Fluxo de Caixa**, você pode **gerar e enviar recibos por e-mail** sempre que registrar o pagamento de uma conta! * **Comprovante automático** – Gere recibos rapidamente ao dar baixa em uma conta. * **Facilidade no envio** – O recibo pode ser enviado diretamente por e-mail para o cliente. * **Organização financeira** – Mantenha o controle e facilite a comunicação com seus clientes. ### Como gerar e enviar um recibo **1. Registre o pagamento da conta** * Acesse **Contas a Receber** e selecione a conta paga. * Certifique-se de que os **dados do cliente estão corretos**, incluindo o e-mail cadastrado. **2. Gere o recibo** * Clique nos **três pontinhos** no canto esquerdo ou, no rodapé da página, vá até **Ações** > **Gerar Recibo**. **3. Envie o recibo por e-mail** * Após gerar o recibo, você terá a opção de enviá-lo diretamente para o e-mail do cliente. **Lembre-se:** O e-mail do cliente precisa estar cadastrado para que o envio seja concluído corretamente. Essa funcionalidade torna sua gestão ainda mais eficiente, garantindo transparência e profissionalismo nos seus recebimentos! Screenshot # Bloqueio mensal de contas Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/opcoes-avancadas/bloqueio-mensal-de-contas Em teoria seu **Fluxo de Caixa** deve ser compartilhado com seu contador. Por questões legais, após o encerramento de um período, alterações no livro caixa devem ser comunicadas para o contador. Por isso, é possível criar um bloqueio de conta. Um bloqueio vai tornar o mês bloqueado como somente leitura. Esse recurso é principalmente pensado para times e equipes, onde o responsável ativa o bloqueio. Caso realmente exista a necessidade de alterar algo em um mês já encerrado, é possível excluir o bloqueio. **Observação importante**: O bloqueio somente poderá ser removido por um Administrador. ## Inserir um bloqueio Acesse o sistema e navegue para: * **Configurações > Conta Bloqueio** * **Inserir** * Informe ano/mês * Use a opção **Salvar** Screenshot # Categorias de Contas Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/opcoes-avancadas/categorias-de-contas Você já deve ter observado o campo Categoria em contas a pagar ou a receber. Essas categorias são usadas para gerar informações agrupadas por categoria no relatório de resultado anual. ## Categoria de contas a receber Acesse o sistema e navegue para: * **Configurações > Categoria de contas a receber** Screenshot ## Categoria de contas a pagar Acesse o sistema e navegue para: * **Configurações > Categoria de contas a pagar** # Exportar: Como salvar para Excel Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/opcoes-avancadas/salvar-para-excel ## Introdução O sistema permite exportar seus dados para planilhas Excel de forma simples e rápida. Você pode exportar: * **Contas a pagar e a receber** — exporte sua lista de contas filtradas por período. * **Fluxo de caixa** — exporte o relatório de fluxo de caixa com entradas, saídas e saldo. * **Resultado anual** — exporte o relatório de resultado anual agrupado por categorias e grupos de contas. Embora o sistema ofereça uma interface extremamente amigável, tem horas que o Excel e suas fórmulas precisam entrar em cena. *** ## Exportar contas a pagar e a receber O sistema permite exportar de forma simples seus dados de contas a pagar e a receber para uma planilha Excel. * **Faça login no sistema**, e navegue * Contas a pagar > \[informe período] > Filtrar * **Selecione os registros** * **Ação com registros selecionados** Alguns clientes reportaram que foi necessário desativar o bloqueador de pop-ups do navegador para conseguir realizar o download do arquivo em Excel. Screenshot *** ## Exportar fluxo de caixa Você também pode exportar o [relatório de fluxo de caixa](/dashboard-e-relatorios/dashboard-e-relatorios/relatorio-de-fluxo-de-caixa) para Excel. Esse relatório exibe as informações no formato de um livro de fluxo de caixa, contendo as colunas Entrada, Saída e Saldo. Para exportar: * **Faça login no sistema**, e navegue até **Dashboard e Relatórios > Relatório de Fluxo de Caixa** * Informe o período desejado e clique em **Filtrar** * Clique no botão **Exportar para Excel** Exportar fluxo de caixa *** ## Exportar resultado anual O [relatório de resultado anual](/dashboard-e-relatorios/dashboard-e-relatorios/relatorio-resultado-anual) também pode ser exportado para Excel. Esse é o relatório mais importante para a visão de longo prazo, com informações agregadas por categoria e grupo de contas. Para exportar: * **Faça login no sistema**, e navegue até **Dashboard e Relatórios > Relatório Resultado Anual** * Selecione o ano desejado * Clique no botão **Exportar para Excel** Exportar resultado anual # Usando os recursos de auditoria Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contas-a-pagar-e-receber/opcoes-avancadas/usando-os-recursos-de-auditoria Todos os módulos do [FluxoDeCaixa.net.br](https://www.fluxodecaixa.net.br) possuem auditoria. Todas as alterações feitas no software agora são registradas, juntamente com a data da alteração e o usuário que fez a alteração. Esse recurso é especialmente útil para equipes, pois permite acompanhar quem fez as alterações e quando. Isso ajuda a garantir responsabilidade e transparência e facilita o trabalho colaborativo. Screenshot # Cadastrar Contrato Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contratos/contratos/cadastrar-contrato Contratos permitem controlar contas a receber provenientes de uma mesma origem. É possível selecionar uma opção para controlar diversas parcelas, bem como o valor e data de cada parcela. Screenshot # Receber parcela relacionada a contrato Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/contratos/contratos/receber-parcela-relacionada-a-contrato Para receber uma parcela, basta acessar o recurso de contas a receber (ou pagar) e realizar baixa. # Calendário de contas Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/dashboard-e-relatorios/dashboard-e-relatorios/calendario-de-contas O sistema permite exibição de dados em um calendário. Legenda: * Em verde: contas a receber * Em vermelho: contas a pagar * Tachado (fonte): conta realizada * Passe o mouse sobre uma conta para ver o valor * Clique sobre uma conta para acessar a edição da mesma Screenshot # Dashboard Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/dashboard-e-relatorios/dashboard-e-relatorios/dashboard A dashboard é a primeira página que o sistema exibe após fazer login. Veja as funcionalidades disponíveis: * **Editar Filtros**: por padrão o sistema exibe o mês atual. É possível selecionar qualquer período, como por exemplo, próximos meses, meses anteriores, ano atual, ano passado, etc. * **Totais**: os totais de Contas a receber, Contas a pagar, previsto e realizado. * **Gráfico de Contas**: esse gráfico interativo permite visualizar a informação por data de lançamento. * **Categorias de Contas a pagar e a receber**: um gráfico de pizza que detalha valores realizados de forma agrupada por categoria. * **Top 10 clientes e Top 10 fornecedores**: Esses gráficos agregam o valor total das contas e exibem os 10 maiores valores, tanto para os clientes quanto para os fornecedores. * **Nova visualização na Dashboard** – Personalize a exibição dos seus dados financeiros escolhendo entre Período Exato, Período Estendido ou Realizado, trazendo mais flexibilidade para suas análises. Screenshot Observe que a dashboard exibe registros pendentes e realizados no período selecionado. Isso significa que caso uma conta fosse prevista para Janeiro, mas paga em Fevereiro o sistema irá computá-la duas vezes na dashboard. Esse comportamento é idêntico ao de "Contas a pagar/receber". Ao lado do "Valor realizado", o sistema exibe um ícone (i), com a divisão entre "realizado no período" ou "realizado fora do período". Screenshot # Relatório de Fluxo de caixa Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/dashboard-e-relatorios/dashboard-e-relatorios/relatorio-de-fluxo-de-caixa Esse relatório exibe a informação da forma de um livro de fluxo de caixa. Contendo as colunas Entrada, Saída e Saldo. Importante observar que as informações são realizadas. Screenshot # Relatório resultado anual Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/dashboard-e-relatorios/dashboard-e-relatorios/relatorio-resultado-anual Esse é o relatório mais importante para a visão a longo prazo. As informações são agregadas em duas camadas: 1. **Categoria de contas**: informação selecionada em cada conta, você pode [gerenciar tais categorias](/contas-a-pagar-e-receber/opcoes-avancadas/categorias-de-contas). 2. **Grupo de contas**: o nível contábil de cada categoria de conta. O sistema gerencia para você. Screenshot # Como reportar um erro no sistema Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/faqs/perguntas-frequentes/como-reportar-um-erro-no-sistema Para reportar um bug, envie um email para [contato@fluxodecaixa.net.br](mailto:contato@fluxodecaixa.net.br) com o assunto "Bug - ...". E com o seguinte conteúdo: * URL do navegador quando o erro ocorre * Data e hora que o erro ocorreu * E-mail do usuário que estava logado * Passo a passo de como reproduzir Sempre que possível, adicione imagens ou um pequeno vídeo. Isso ajuda muito nossa equipe de desenvolvimento a encontrar e corrigir. ## Usando a ferramenta de Captura para registrar um erro: Siga os passos a seguir, ou, assista a esse vídeo no YouTube: [https://www.youtube.com/watch?v=2SZCBpHEsxo](https://www.youtube.com/watch?v=2SZCBpHEsxo) 1. Abra a Ferramenta de Captura pesquisando por "Ferramenta de Captura" na barra de pesquisa do Windows. 2. Clique em "Novo" para tirar uma nova captura de tela. 3. Escolha o tipo de captura de tela "janela". 4. Selecione a janela que o erro é exibido. 5. Salve a captura de tela clicando no botão "Salvar" e nos envie. # Esqueci minha senha Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/faqs/perguntas-frequentes/esqueci-minha-senha Para recuperar sua senha: 1. Acesse [https://app.fluxodecaixa.net.br/](https://app.fluxodecaixa.net.br/) 2. Informe seu email 3. Clique em "**Entrar**" 4. Selecione "**Esqueceu sua senha?**" 5. Um email deve ser enviado com um link para gerar uma nova senha Caso ainda continue com dificuldades, preencha o formulário disponível em [https://conteudo.fluxodecaixa.net.br/esqueceu-sua-senha](https://conteudo.fluxodecaixa.net.br/esqueceu-sua-senha). Screenshot # Problema com certificado Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/faqs/perguntas-frequentes/problema-com-certificado Por gentileza, siga os seguintes procedimentos: 1. Verifique se o horário de seu computador está correto 2. Reinicie seu computador 3. Limpe o cache do navegador Algumas vezes o certificado inválido fica salvo no cache de seu navegador. Siga as informações no link: [Como limpar cache do navegador](https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=pt-BR\&co=GENIE.Platform%3DDesktop) 4. Tente reiniciar os dispositivos de sua rede/internet # Resolvendo problema de datas Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/faqs/perguntas-frequentes/resolvendo-problema-de-datas Se o sistema estiver apresentando problemas com a configuração de datas, como exibir no formato mm/dd/yyyy, siga as etapas abaixo para corrigir o problema: ## 1) Verifique se o navegador está fazendo uma tradução incorreta da página: Se estiver usando o navegador Chrome, siga estas instruções: * Na barra de endereços, clique na opção "Tradução". * Selecione a opção "Nunca Traduzir este site". Screenshot ## 2) Ajuste das Configurações de Data no Sistema Navegue: Conta > Configurações > Formato de data. Faça a alteração para: dd/mm/yyyy Screenshot # Como cancelar a assinatura Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/financeiro/financeiro/como-cancelar-a-assinatura Conforme descrito em nossos termos de uso, cancele a qualquer momento, não possuímos multa por cancelamento. Para cancelar, envie um e-mail para [financeiro@fluxodecaixa.net.br](mailto:financeiro@fluxodecaixa.net.br?subject=Solicitar%20cancelamento%20de%20assinatura). # Como realizar a assinatura Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/financeiro/financeiro/como-realizar-a-assinatura Após o período de testes gratuito é necessário aderir a um dos nossos planos. Acesse **Conta > Assinatura**. Screenshot # O que acontece se eu atrasar o pagamento Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/financeiro/financeiro/o-que-acontece-se-eu-atrasar-o-pagamento O sistema vai automaticamente bloquear sua conta. Após fazer login o sistema vai exibir uma mensagem que existem pagamentos pendentes. Caso a pendência não seja resolvida dentro de 10 dias a conta será suspensa. # Assistente Virtual Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/inteligencia-artificial/assistente-virtual/assistente-virtual #### **Assistente Virtual com Inteligência Artificial** A nova funcionalidade de Assistente AI permite que você **converse com seus dados** e **delegue tarefas** por meio de mensagens em linguagem natural. Exemplos do que você pode fazer: * "Existe alguma conta pendente no mês passado?" * "Crie uma nova conta a pagar no valor de R\$ 500 com vencimento em 10/06." * "Atualize o nome do cliente João Silva para João da Silva." * "Liste todas as contas a receber agregadas por categoria." Além disso, você pode: * Criar e editar clientes. * Realizar baixas. * Cadastrar contas recorrentes. * Gerar tabelas e resumos com base nos seus dados financeiros. ### Segurança e Privacidade O Fluxo de Caixa firmou uma parceria com a **OpenAI**, a mesma empresa responsável pelo ChatGPT. É importante destacar que: * A **OpenAI não utiliza seus dados para treinamento** ou melhoria de modelos. * Toda comunicação entre o Fluxo e a OpenAI é **criptografada**. * A OpenAI possui certificações internacionais de segurança, incluindo a **SOC 2 Tipo II**. * A **propriedade dos dados é sua**. Eles não são armazenados ou retidos pela OpenAI após o processamento. Você pode consultar mais detalhes na nossa [Política de Privacidade](#) — confira a seção "API Platform". Caso prefira, você pode **não utilizar os recursos de IA**. O sistema funcionará normalmente e **não se comunicará com a OpenAI**. *** Esperamos que você aproveite ao máximo essas novidades! Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com nossa equipe de suporte. Muito obrigado por usar o Fluxo de Caixa! # Importar extrato e fatura Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/inteligencia-artificial/importar-extrato-fatura/importar-extrato-fatura #### Importação de Extratos Bancários e Faturas de Cartão de Crédito Agora é possível importar extratos bancários ou faturas de cartão de crédito diretamente para o sistema, a partir de qualquer banco. Os formatos suportados são: * **PDF** * **CSV** * **Excel** * **OFX** Arquivos nos formatos CSV, Excel ou OFX são processados mais rapidamente do que arquivos PDF. **Como importar:** 1. Acesse o site ou app do seu banco ou operadora do cartão e exporte o extrato/fatura. 2. No Fluxo de Caixa, vá em **"Importar Extrato e Fatura"**. 3. Adicione um novo arquivo. 4. Faça o mapeamento entre os dados do arquivo e os registros do sistema. 5. Revise as informações e conclua a importação. O sistema tenta fazer o mapeamento automaticamente com base em data, valor e descrição. Você pode: * **Criar uma nova conta** (caso ela ainda não exista no sistema). * **Realizar uma baixa** de uma conta já registrada. * **Ignorar o item** (ideal para lançamentos duplicados ou transferências internas). Evite importar o **total da fatura** ou o **pagamento da fatura** para não duplicar valores. Marque esses registros como "Ignorar". *** ## Dicas Importantes ### Movimentações entre Contas Ao importar extratos que envolvam **transferências internas**, como: * Conta corrente para conta poupança; * Contas em diferentes bancos da mesma empresa; Utilize a opção **"Ignorar"** no mapeamento. Isso evita que essas movimentações apareçam como despesas ou receitas, mantendo seu fluxo de caixa consistente. ### Faturas de Cartão de Crédito Se for importar uma **fatura de cartão de crédito**, evite importar registros como: * **Total da fatura** * **Pagamento da fatura** Esses lançamentos já estão representados pelas despesas detalhadas. Importá-los novamente resultará em **valores duplicados**. #### Exemplo: | Transação | Valor | Status Recomendado | | ----------------------- | ------ | ------------------ | | Despesa 1 | R\$100 | ✅ Importar | | Despesa 2 | R\$650 | ✅ Importar | | **Total da Fatura** | R\$750 | ⚠ Ignorar | | **Pagamento da Fatura** | R\$750 | ⚠ Ignorar | #### Alternativa: Se quiser controlar se a fatura foi paga, você pode registrar o **Total da Fatura com valor realizado igual a R\$0**: * Mantém o controle do pagamento. * Evita duplicidade de valores no sistema. *** ### Utilize o Recurso de Mesclar Contas O sistema permite **mesclar registros semelhantes** para manter sua lista de contas mais limpa, organizada e fácil de gerenciar. Ideal para consolidar lançamentos duplicados ou com pequenas variações de descrição. ### O Sistema Salva Tudo Automaticamente Ao fazer o mapeamento de dados, **todas as suas ações são salvas automaticamente**, passo a passo. Isso é especialmente útil se você estiver lidando com extratos longos: * Não é necessário concluir o processo de uma vez. * Você pode sair e retomar mais tarde sem perder nenhum progresso. *** ### Use Diretamente o Recurso de Revisão (Modo Avançado) Mapear cada conta individualmente é fácil e ideal para iniciantes. No entanto, conforme você ganha experiência, recomendamos **pular diretamente para a tela de revisão tabular**. Esse modo permite: * Ver todos os dados de uma vez; * Realizar ações em lote; * Aumentar a produtividade no mapeamento. Você também pode unir (mesclar) registros semelhantes para facilitar o controle e evitar duplicidades. Confira com mais detalhes aqui: [https://www.youtube.com/watch?v=Ll5DKzDAyfg](https://www.youtube.com/watch?v=Ll5DKzDAyfg) # Aplicativo e celular Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/primeiros-passos/visao-geral/aplicativo-e-celular Nossa plataforma não possui aplicativo nativo. Entretanto é possível acessar pelo navegador de seu celular. A interface contém vários ajustes para permitir a melhor usabilidade. Para acessar, basta abrir o navegador de seu celular e acessar [https://app.fluxodecaixa.net.br/](https://app.fluxodecaixa.net.br/). # Boas Vindas Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/primeiros-passos/visao-geral/boas-vindas Seja bem-vindo à central de ajuda do [Fluxo de Caixa.net.br](https://www.fluxodecaixa.net.br/). A nossa base de conhecimento contém tudo o que você precisa saber para utilizar a plataforma e obter o máximo proveito desta ferramenta. Você pode navegar livremente pelas diversas categorias. No entanto, preparamos uma lista de itens interessantes para você explorar: ## Veja na sequência * [Visão geral](/primeiros-passos/visao-geral/visao-geral) * [Aplicativo e celular](/primeiros-passos/visao-geral/aplicativo-e-celular) * [Cadastrar conta a pagar ou a receber](/contas-a-pagar-e-receber/contas-a-pagar-e-receber/contas-a-pagar-e-a-receber) * [Contas recorrentes](/contas-a-pagar-e-receber/contas-recorrentes/cadastrar-contas-recorrentes) * [Relatórios](/dashboard-e-relatorios/dashboard-e-relatorios/relatorio-de-fluxo-de-caixa) # Visão geral Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/primeiros-passos/visao-geral/visao-geral A forma mais simples de observar um fluxo de caixa é contas pagas e recebidas: Entretanto, planejamento do fluxo de caixa envolve contas previstas. Por exemplo, a conta de telefone seria R\$ 130,00 mas por pagar antecipado foi recebido um desconto de R\$ 2,00. Por isso que cada conta no fluxo de caixa segue o seguinte fluxo: Outra coisa importante é o saldo inicial. Normalmente quando se observa o fluxo de caixa de forma mensal, o saldo inicial será o saldo final do mês anterior. Para finalizar com a teoria, você percebeu que as contas de luz e telefone ocorrem todos os meses? Esse conceito é conhecido como conta recorrente. Tudo isso e muito mais é suportado pelos recursos disponíveis no [Fluxo de Caixa.net.br](https://www.fluxodecaixa.net.br/). O principal benefício no uso do sistema é em longo prazo, quando é possível extrair relatórios anuais, como o de relatórios Resultado Anual, similar a uma demonstração do resultado do exercício, permite saber se no ano sua empresa foi lucrativa ou teve prejuízo: ## Veja na sequência * [Cadastrar conta a pagar ou a receber](/contas-a-pagar-e-receber/contas-a-pagar-e-receber/contas-a-pagar-e-a-receber) * [Contas recorrentes](/contas-a-pagar-e-receber/contas-recorrentes/cadastrar-contas-recorrentes) * [Aplicativo e celular](/primeiros-passos/visao-geral/aplicativo-e-celular) * [Relatórios](/dashboard-e-relatorios/dashboard-e-relatorios/relatorio-de-fluxo-de-caixa) # Alterar sua senha Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/usuarios-e-permissoes/usuarios-e-permissoes/alterar-sua-senha Para alterar sua senha navegue: * Usuário (seu nome) * Minha conta * Selecione a opção "Alterar senha" * Salve Screenshot # Cadastrar novos usuários Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/usuarios-e-permissoes/usuarios-e-permissoes/cadastrar-novos-usuarios Trabalhar em equipe nunca foi tão fácil. Acesse a opção: * **Conta > Usuários** * Adicionar * Informe os dados * **Salve** * O primeiro login deve ser feito com a senha temporária gerada pelo sistema. O novo usuário deverá trocar essa senha no primeiro login. Screenshot # Como recuperar sua senha Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/usuarios-e-permissoes/usuarios-e-permissoes/como-recuperar-sua-senha Caso você não se lembre de sua senha, é possível recuperar sua senha diretamente pela tela de login. Para isso siga os seguintes passos: 1. Acesse o sistema ([https://app.fluxodecaixa.net.br/](https://app.fluxodecaixa.net.br/)) 2. Na primeira tela de login, informe o seu email e clique em "entrar". 3. Na segunda tela de login, o sistema vai lhe permitir recuperar sua senha pela opção "Esqueceu sua senha?" 4. O sistema vai lhe enviar um email com informações para resetar sua senha. Screenshot Screenshot # Permissões de usuários Source: https://docs.fluxodecaixa.net.br/usuarios-e-permissoes/usuarios-e-permissoes/permissoes-de-usuarios O FluxoDeCaixa.net.br fornece aos usuários três níveis de acesso ao sistema: básico, power e admin. Cada nível fornece diferentes direitos e recursos para os usuários. Os usuários com permissão básica têm acesso limitado a recursos e funcionalidades, enquanto os usuários com permissão power têm acesso a mais recursos. Por fim, os usuários com permissão admin têm acesso total a todos os recursos e funcionalidades do sistema. | | Basic | Power | Admin | | --------------------------------------------- | ----- | ----- | ----- | | Dashboard | ⚠️\* | ✅ | ✅ | | Clientes | ✅ | ✅ | ✅ | | Contas a receber | ✅ | ✅ | ✅ | | Fornecedores | ⛔️ | ✅ | ✅ | | Contas a pagar | ⛔️ | ✅ | ✅ | | Contratos | ⛔️ | ✅ | ✅ | | Configurações > Categoria de contas a pagar | ⛔️ | ✅ | ✅ | | Configurações > Categoria de contas a receber | ⛔️ | ✅ | ✅ | | Configurações > Bloqueio mensal de contas | ⛔️ | ✅ | ✅ | | Conta > Usuários | ⛔️ | ⛔️ | ✅ | | Conta > Assinatura | ⛔️ | ⛔️ | ✅ | | Conta > Configurações | ⛔️ | ⛔️ | ✅ | ⚠️\*: Acesso limitado.