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Importação de Extratos Bancários e Faturas de Cartão de Crédito

Agora é possível importar extratos bancários ou faturas de cartão de crédito diretamente para o sistema, a partir de qualquer banco. Os formatos suportados são:
  • PDF
  • CSV
  • Excel
  • OFX
Arquivos nos formatos CSV, Excel ou OFX são processados mais rapidamente do que arquivos PDF.
Como importar:
  1. Acesse o site ou app do seu banco ou operadora do cartão e exporte o extrato/fatura.
  2. No Fluxo de Caixa, vá em “Importar Extrato e Fatura”.
  3. Adicione um novo arquivo.
  4. Faça o mapeamento entre os dados do arquivo e os registros do sistema.
  5. Revise as informações e conclua a importação.
O sistema tenta fazer o mapeamento automaticamente com base em data, valor e descrição. Você pode:
  • Criar uma nova conta (caso ela ainda não exista no sistema).
  • Realizar uma baixa de uma conta já registrada.
  • Ignorar o item (ideal para lançamentos duplicados ou transferências internas).
Evite importar o total da fatura ou o pagamento da fatura para não duplicar valores. Marque esses registros como “Ignorar”.

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Dicas Importantes

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Movimentações entre Contas

Ao importar extratos que envolvam transferências internas, como:
  • Conta corrente para conta poupança;
  • Contas em diferentes bancos da mesma empresa;
Utilize a opção “Ignorar” no mapeamento. Isso evita que essas movimentações apareçam como despesas ou receitas, mantendo seu fluxo de caixa consistente.

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Faturas de Cartão de Crédito

Se for importar uma fatura de cartão de crédito, evite importar registros como:
  • Total da fatura
  • Pagamento da fatura
Esses lançamentos já estão representados pelas despesas detalhadas. Importá-los novamente resultará em valores duplicados.

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Exemplo:

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Alternativa:

Se quiser controlar se a fatura foi paga, você pode registrar o Total da Fatura com valor realizado igual a R$0:
  • Mantém o controle do pagamento.
  • Evita duplicidade de valores no sistema.

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Utilize o Recurso de Mesclar Contas

O sistema permite mesclar registros semelhantes para manter sua lista de contas mais limpa, organizada e fácil de gerenciar. Ideal para consolidar lançamentos duplicados ou com pequenas variações de descrição.

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O Sistema Salva Tudo Automaticamente

Ao fazer o mapeamento de dados, todas as suas ações são salvas automaticamente, passo a passo. Isso é especialmente útil se você estiver lidando com extratos longos:
  • Não é necessário concluir o processo de uma vez.
  • Você pode sair e retomar mais tarde sem perder nenhum progresso.

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Use Diretamente o Recurso de Revisão (Modo Avançado)

Mapear cada conta individualmente é fácil e ideal para iniciantes. No entanto, conforme você ganha experiência, recomendamos pular diretamente para a tela de revisão tabular. Esse modo permite:
  • Ver todos os dados de uma vez;
  • Realizar ações em lote;
  • Aumentar a produtividade no mapeamento.
Você também pode unir (mesclar) registros semelhantes para facilitar o controle e evitar duplicidades. Confira com mais detalhes aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Ll5DKzDAyfg